Ukratko: na stranici Članarine → Izvoz za knjigovođu odaberete razdoblje i preuzmete jednu datoteku sa svim podacima o uplatama i zaduženjima. To je izvoz evidencije iz aplikacije, a ne knjigovodstvo.
Koraci
- Otvorite Članarine → Izvoz za knjigovođu.
- Kliknite Promijeni razdoblje i odaberite Prošli mjesec, Tekuća godina, Prošla godina, Tekuća sezona ili vlastite datume (najviše 3 godine).
- Pogledajte koliko redaka ima svaki list.
- Kliknite Preuzmi Excel ili Preuzmi CSV (ZIP s jednom datotekom po listu, za hrvatski Excel).
Izvoz mogu preuzeti samo glavni administrator i administratori. List Uplate sadrži imena i račune uplatitelja s Vašeg izvoda iz banke; to su osobni podaci, pa datoteku šaljite samo knjigovođi.
Listovi i stupci
- Napomene – udruga, razdoblje, tko je i kada izvezao te pravila ispod.
- Uplate – sve stavke s izvoda, i isplate i ono što nije članarina. Stupci: Datum knjiženja, Datum valute, Iznos, Uplatitelj / primatelj, IBAN, Opis plaćanja, Model, Poziv na broj, Broj transakcije u banci, Status, Povezano sa zaduženjima, Preplata, Nije članarina, Nepovezano, Oznaka izvoda.
- Zaduženja – Broj zaduženja, Broj člana, Član, Skupina, Vrsta članarine, Razdoblje od, Razdoblje do, Opis, Iznos, Popust ili otpis, Za plaćanje, Plaćeno, Otvoreno, Rok plaćanja, Status, Poziv na broj.
- Raspodjela uplata – koja je uplata platila koje zaduženje: Datum uplate, Broj transakcije u banci, Uplatitelj, Iznos raspodjele, Izvor (izravno iz uplate ili iz preplate), Datum raspodjele, Broj zaduženja, Broj člana, Član, Razdoblje od, Razdoblje do, Opis zaduženja.
- Preplate – Datum uplate, Broj transakcije u banci, Čija je preplata, Vrsta vlasnika, Iznos preplate, Iskorišteno, Preostalo.
- Sažetak po mjesecima – Mjesec, Zaduženo, Popusti i otpisi, Otkazano, Za plaćanje, Plaćeno, Otvoreno, Uplaćeno na račun, Povezano sa zaduženjima, Preplate nastale, Nije članarina, Nepovezano, Isplate s računa, Preplate iskorištene.
Koji datum određuje redak
- Uplate, raspodjela i preplate: datum knjiženja uplate u banci.
- Zaduženja: prvi dan razdoblja na koje se zaduženje odnosi.
- Stanja (plaćeno, otvoreno, preostalo) vrijede na dan izvoza.
Za svaku uplatu i svaki mjesec vrijedi: uplaćeno = povezano sa zaduženjima + preplate + nije članarina + nepovezano.
Što ako…
…zbrojevi ne odgovaraju izvodu? Provjerite jesu li svi izvodi za to razdoblje uvezeni i ima li nepovezanih uplata.
…Excel pogrešno prikazuje slova u CSV-u? Preuzmite Excel datoteku; CSV je namijenjen uvozu u druge programe.
…nema poništenih stavki? Poništena povezivanja, poništene preplate i poništeni uvozi nisu u izvozu.
…knjigovođi treba račun? Aplikacija ne izdaje račune. Članarine udruga ne fakturiraju se; dokumenti su ova evidencija i izvod iz banke.