Ukratko: jednom tjedno (ili mjesečno) preuzmite izvod iz banke i učitajte ga. Uplate s ispravnim pozivom na broj povezuju se same. Vi samo potvrdite nekoliko uplata koje je aplikacija prepoznala po imenu i iznosu.
Koraci
- U internetskom bankarstvu preuzmite izvod u obliku XML (camt.053). Ako ga banka ne nudi, preuzmite CSV.
- U aplikaciji otvorite Članarine → Uplate, kliknite Uvezi izvod i odaberite datoteku. Dok piše Čeka na red ili Učitava se, pričekajte.
- Kliknite Pregledaj. Uplate su razvrstane u popise:
- Čeka Vašu potvrdu – aplikacija predlaže na koga se uplata odnosi i piše zašto. Kliknite Potvrdi ili Odbij. Više njih odjednom: označite ih i kliknite Potvrdi označene.
- Nije prepoznato – kliknite Poveži ručno i odaberite člana ili roditelja, ili Nije članarina (npr. donacija, potpora grada).
- Automatski povezano – ništa ne trebate raditi.
- Riješeno i Nije članarina – ono što ste već obradili.
- Gotovo. Stanje svih članova je ažurno.
Isti izvod možete učitati više puta. Uplate se neće dvaput zbrojiti. Sve što još čeka Vašu odluku, iz svih izvoda, nalazi se pod Sve nepovezane uplate. Na stranici Uplate to vidite i u dvije kartice iznad popisa izvoda, Čeka Vašu potvrdu i Nije prepoznato, s brojem uplata i ukupnim iznosom; klik na karticu otvara taj popis.
Posebni slučajevi
- Djelomična uplata – zaduženje ostaje otvoreno za ostatak iznosa.
- Preplata – višak se sprema kao preplata. Troši se sama na novo zaduženje, a svake noći i na zaduženja koja su dospjela. Ručno: Neiskorištene preplate → Iskoristi preplatu. Višak zajedničke uplate roditelja je preplata roditelja.
- Uplata za više djece – raspodjeljuje se na zaduženja od najstarijeg prema novijem. Prvu uplatu s novog računa, ako iznos ne odgovara dugu, potvrdite jednim klikom; aplikacija će zatim zapamtiti račun.
- Pogrešno povezano? U retku uplate kliknite Poništi povezivanje. Uplata se vraća među nepovezane. Ako je ostatak tog zaduženja bio otpisan, otpis ostaje, a iznos koji poništavate ponovno je dug. Prozor za potvrdu to i napiše.
- Storno banke (vraćena uplata) – ako banka vrati uplatu, na sljedećem izvodu stoji storno. Aplikacija ga sprema na popis Nije članarina i nakon uvoza napiše koliko je storna stiglo. Izvornu uplatu sama ne poništava jer samo Vi znate je li novac ostao klubu. Uz storno piše koju je uplatu banka vratila i je li ona još povezana sa zaduženjem ili preplatom. Ako se aplikacija oslanja samo na ime uplatitelja ili na to da je jedina uplata tog iznosa, piše „vjerojatno”, pa provjerite. Kliknite Prikaži izvornu uplatu. Ako novac nije ostao klubu, u retku te uplate kliknite Poništi povezivanje. Zaduženje je tada opet otvoreno i dobit će podsjetnik. Ako za vraćenu uplatu još čeka prijedlog, ne možete ga potvrditi ni uplatu povezati ručno: kliknite Odbij. Potvrdi označene takve uplate preskače i napiše koliko ih je preskočio. Ako aplikacija izvornu uplatu ne pronađe, potražite uplatu istog iznosa među povezanima. Storno se poveže i kad izvod s izvornom uplatom učitate nakon izvoda sa stornom.
- Storno je povezan s pogrešnom uplatom? U retku storna kliknite Nije povrat te uplate. Storno se odvoji od te uplate i aplikacija ga s njom više nikad neće povezati, ni nakon sljedećih uvoza. Ako postoji druga uplata istog iznosa koja odgovara, storno se odmah poveže s njom i to piše u poruci; provjerite i nju. Uplatu od koje ste storno odvojili sada možete potvrditi ili povezati ručno. Izvod sa stornom i izvod s tom uplatom nakon toga više nije moguće poništiti u cijelosti.
- Banka je stvarno vratila uplatu? Ako uplata nije povezana ni sa čim, u njezinu retku kliknite Banka je vratila uplatu. Uplata prelazi na popis Nije članarina s tim razlogom, a otvoreni prijedlog za nju se zatvara. Ako je još povezana, najprije kliknite Poništi povezivanje. Predomislite li se, kliknite Vrati među uplate.
- Ručno povezivanje – iznos možete rasporediti redom od najstarijeg zaduženja ili sami upisati iznose. Ostatak može biti preplata ili ostati nepovezan.
Što ako…
…aplikacija javi da je izvod za drugi račun? Provjerite jeste li u banci odabrali račun koji je upisan na stranici Postavke → Bankovni računi.
…CSV se ne učitava? Pri prvom učitavanju aplikacija pita što je u kojem stupcu. Odaberite stupce i kliknite Spremi predložak i uvezi. Sljedeći put predložak prepoznaje sama.
…sam učitao/la pogrešan izvod? Kliknite Poništi uvoz. To je moguće dok iz tog izvoda ništa niste potvrdili.
…ne mogu poništiti povezivanje? Ako je preplata iz te uplate već iskorištena, najprije poništite to korištenje na kartici člana. Ako je za uplatu izdana potvrda o uplati, najprije kliknite Poništi potvrdu.
…ne mogu otkazati plaćeno zaduženje? Najprije poništite povezivanje uplate s tim zaduženjem.
…dvije jednake uplate istog dana? Ako su u istom izvodu, obje se uvoze. Ako druga stigne u kasnijem izvodu bez bančina broja, aplikacija je može smatrati ponavljanjem; provjerite broj ponovljenih stavki nakon uvoza.
…ne znam gdje se u banci preuzima izvod? Javite nam se preko Trebate pomoć? i napišite naziv banke.